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半导体板块三季报多数向好:利好政策望持续 关注超预期增长机会

2020-10-30 15:23:01 财联社 

财联社10月30日讯,今日午盘,半导体芯片多只概念股继续走强,兆易创新(603986,股吧)封板,捷捷微电(300623,股吧)拉升涨逾10%,北方华创(002371,股吧)、瑞芯微、晶方科技(603005,股吧)、韦尔股份(603501,股吧)等纷纷大涨。

消息面上,昨日十九届五中全会公报通过了十四五规划以及2035年发展愿景目标,多家券商建议关注“十四五”规划超预期带来的投资机会,其中就包括科技领域的新能源汽车、光伏、第三代半导体、5G等板块。

中泰证券预测,展望十四五规划出台的政策期,或将是诸多改革措施紧迫出台的时间窗口,2018年以来, 半导体代表的关键技术突破的重要性不断上升至国家战略高度, 国家层面已设立了国家集成电路产业基金,此后半导体中上游国产化进程有望再加速。

与此同时,A股三季报披露已至尾声,观察数据,半导体领域公司的营收及净利增速均在A股前列。今日大涨的芯源微前三季度净利润同比增长4761%,捷捷微电则刚刚提出预案,拟发行11.95亿元可转债。

安信策略团队认为,从近期白马股轮番杀跌的盘面特征,可见年底基金普遍有调仓需求,此时可以逆向寻找新机会,本轮三季报超预期增长的个股,有可能会成为下一阶段“聪明钱”北上资金青睐的对象,以及基金重点调入的目标。

此外,今年的出口持续超预期所带来的经济向上修复,也是二季度以来资本市场基本面的重要支撑因素之一。从披露的三季报的情况来看,部分科技硬件半导体企业也正在受益于出口份额的上升。

具体到投资标的,华西证券建议投资者长期关注国内半导体硅片行业,认为在大环境的驱动下,未来3至5年将迎来较好的发展机遇。重点推荐:(1)半导体硅片:中环股份(002129,股吧)(华西电子&电新联合覆盖)、沪硅产业;(2)硅片制造设备:晶盛机电(300316,股吧)、北方华创;行业受益:立昂微电子。

(责任编辑:张洋 HN080)
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